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正在年报和一季报纷纷出炉之际,明星公募基金司理公然抱团的局限大市值股票开头遭受连环杀。
4月20日,受年报事迹不足预期进攻,创业板光伏新能源赛道巨头阳光电源大幅低开17%,随后被砸至20%跌停板,股价报72.08元,创下一年来新低。21日,阳光电源开盘再度暴跌7%,不到两天时代里股价跌幅贴近30%,相当惨烈!
19日晚,阳光电源披露2021年年报,凭据年报,2021年公司告终归属于上市公司股东的净利润15.83亿元,同比消浸19.01%。一季报显示,公司告终交易收入45.68亿元,同比填充36.48%;净利润4.11亿元,同比填充6.26%。
从2020年4月末到2021年7月底,阳光电源股价从9.34元/股暴涨到180.16元/股,时期最大涨幅横跨18倍。可是,从2021年10月末开头,阳光电源股价赓续下跌,迄今已下跌了60%,市值也从2000多亿跌至1070亿,跌幅惊人。但即使从2020年4月算起,阳光电源涨幅照旧惊人。
阳光电源的猖狂上涨和下跌背后,离不开大宗公募基金脱节股票根基面的抱团炒作。更值得注视的是,部清楚星基金司理动用多只基金以新撑旧,以公开坐庄的格式坚持基金净值不下跌。正在炒作阳光电源的机构中,广发基金“一哥”的刘格菘便是自我抱团、炒作基金净值的模范代表。
阳光电源一季报显示,刘格菘统治的广刊行业苛选基金、广发双擎升级基金以及广发科技前锋羼杂分辨持有1067.57万股、921.82万股、1239.31万股,持仓市值达35亿元。
公然音讯显示,截至2021年12月末,刘格菘统治的5只总周围横跨639亿元的基金正在昨年二、三季度高位区间连续增持阳光电源,截至2021年12月31日合计持有阳光电源4061.98万股,持仓市值高达59.34亿元。
从下表中可能看出,广发更始升级与广发多元新型股票截至2021岁暮持有阳光电源横跨800万股,2022年一季度广发更始升级羼杂持仓略有填充,广发多元新兴基金则没有披露持股数目。
也便是说,正在阳光电源股票暴跌60%之后,刘格菘照旧坚贞持有,以至还增持了一局限。
广刊行业苛选创造于2021年8月26日,创造后即正在四序度紧急修仓了900万股阳光电源。天天基金网显示,2022年4月20日,广刊行业苛选基金净值0.6994元,比前一日下跌3.57%。21日,该基金净值估算约0.6801元,再次下跌2.76%。
这意味着,这支创造仅7个多月的基金仍旧跌去了30%,即使是私募基金的话,刘格菘就该清盘了。
再来看广发双擎升级基金,截至2021年12月31日,该基金持有阳光电源943万股,持仓市值13.76亿元,占基金净值9.89%。
季报显示,刘格菘2021年二季度初度买入阳光电源865.37万股,其均匀本钱应正在70-80元之间。2021年三季度,刘格菘延续加仓至969.98万股,持仓市值增至14.39亿元,其增仓本钱正在130元以上。
刘格菘三四序度增持400多万股阳光电源的均匀代价正在120-130元支配,而今浮亏横跨40%。
那么,刘格菘正在阳光电源上的吃亏有多大呢?以其2022年一季度末的持仓市值43亿元为准,正在过去两个生意日内,这局限仓位吃亏横跨12亿元。即使以2021年12月31日的收盘价145.8元揣度,刘格菘持有的上述阳光电源仓位耗费高达55%,截至2021年一季度末持有的4006万股阳光电源过去4个多月时代里耗费31亿元。
刘格菘一私人的基金就持有股份占阳光电源总股本的2.74%,流利股的3.71%。关于单个基金司理来说,这个持仓量相当惊人,乃至于有基民质疑刘格菘用新基金买入老基金的重仓股,抱团式坐。